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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
AN Terrains | 141 769.00 | 19 917.00 | 121 852.00 | 141 769.00 |
AP Constructions | 3 356 657.00 | 572 763.00 | 2 783 893.00 | 3 356 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 351.00 | 1 607 527.00 | 1 053 824.00 | 2 661 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 752.00 | 266 721.00 | 346 030.00 | 612 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 299.00 | 2 471 895.00 | 4 446 403.00 | 6 918 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 981.00 | | 147 981.00 | 147 981.00 |
BN En cours de production de biens | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 945.00 | 4 604.00 | 670 341.00 | 674 945.00 |
BZ Autres créances | 199 302.00 | | 199 302.00 | 199 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 555 458.00 | | 555 458.00 | 555 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 049.00 | 4 604.00 | 1 645 444.00 | 1 650 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 349.00 | 2 476 500.00 | 6 091 848.00 | 8 568 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 037.00 | 1 057 545.00 | | 1 081 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 220.00 | 223 491.00 | | 166 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 257.00 | 1 831 037.00 | | 1 797 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 175.00 | 2 487 677.00 | | 2 397 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 203.00 | 927 431.00 | | 1 029 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 684.00 | 505 194.00 | | 339 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 872.00 | 535 202.00 | | 474 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 169.00 | 173 263.00 | | 24 169.00 |
EA Autres dettes | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 591.00 | 4 628 769.00 | | 4 294 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 848.00 | 6 459 806.00 | | 6 091 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 541.00 | 1 765 008.00 | | 1 513 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 249 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 249 896.00 | |
FM Production stockée | | | -29 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630.00 | 18 430.00 | | 12 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 075.00 | 263 051.00 | | 24 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 706.00 | 281 481.00 | | 36 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 706.00 | 50 797.00 | | -36 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 626.00 | 40 571.00 | | 33 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 337.00 | 5 829 938.00 | | 5 255 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 117.00 | 5 606 446.00 | | 5 089 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 220.00 | 223 491.00 | | 166 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 544.00 | | 415 232.00 | 6 650 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 220.00 | 123 256.00 | 6 918 299.00 | 24 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 220.00 | 123 256.00 | 6 772 531.00 | 24 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 532.00 | | 411 475.00 | 6 508 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 957.00 | | 3 756.00 | 41 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 773.00 | 511 302.00 | 99 180.00 | 2 059 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 807.00 | 511 302.00 | 99 180.00 | 2 054 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 166.00 | 204 666.00 | 624 500.00 | 829 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 684.00 | 339 684.00 | | 339 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
UX Autres créances clients | 669 420.00 | 669 420.00 | | 669 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 749.00 | 234 198.00 | 996 096.00 | 2 390 749.00 |
VI Groupe et associés | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 821.00 | | | 354 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 236.00 | | | 542 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 728.00 | 913 297.00 | 34 430.00 | 947 728.00 |
VW T.V.A. | 203 800.00 | 203 800.00 | | 203 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 591.00 | 1 513 541.00 | 1 620 596.00 | 4 294 591.00 |