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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
AN Terrains | 141 769.00 | 26 273.00 | 115 496.00 | 141 769.00 |
AP Constructions | 3 356 657.00 | 720 238.00 | 2 636 418.00 | 3 356 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 759.00 | 1 902 411.00 | 781 348.00 | 2 683 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 618.00 | 311 740.00 | 311 877.00 | 623 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951 580.00 | 2 965 630.00 | 3 985 949.00 | 6 951 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
BN En cours de production de biens | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 322.00 | 4 604.00 | 1 022 718.00 | 1 027 322.00 |
BZ Autres créances | 180 268.00 | | 180 268.00 | 180 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 1 317 301.00 | | 1 317 301.00 | 1 317 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 684.00 | 4 604.00 | 2 949 079.00 | 2 953 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 264.00 | 2 970 235.00 | 6 935 029.00 | 9 905 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 257.00 | 1 081 037.00 | | 1 247 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 333.00 | 166 220.00 | | 20 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 590.00 | 1 797 257.00 | | 1 817 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 119.00 | 2 397 175.00 | | 3 543 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 802.00 | 1 029 203.00 | | 742 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 937.00 | 339 684.00 | | 326 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 580.00 | 474 872.00 | | 504 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 169.00 | | |
EA Autres dettes | | 28 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 117 439.00 | 4 294 591.00 | | 5 117 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 029.00 | 6 091 848.00 | | 6 935 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 103 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 103 483.00 | |
FM Production stockée | | | 31 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 12 630.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 36 706.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 569.00 | -36 706.00 | | 19 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 33 626.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 724.00 | 5 255 337.00 | | 4 321 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 390.00 | 5 089 117.00 | | 4 301 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 333.00 | 166 220.00 | | 20 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 299.00 | | 33 737.00 | 6 918 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 6 951 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 6 805 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 772 531.00 | | 33 730.00 | 6 772 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 714.00 | | 6.00 | 45 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 895.00 | 494 191.00 | 456.00 | 2 471 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 929.00 | 494 191.00 | 456.00 | 2 466 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 000.00 | 314 500.00 | 426 500.00 | 741 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 797.00 | 1 021 797.00 | | 1 021 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536 620.00 | 1 540 595.00 | 1 074 840.00 | 3 536 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 587.00 | | | 1 344 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 882.00 | | | 286 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 861.00 | 1 244 424.00 | 34 437.00 | 1 278 861.00 |
VW T.V.A. | 216 764.00 | 216 764.00 | | 216 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 439.00 | 2 694 914.00 | 1 501 340.00 | 5 117 439.00 |