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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
AN Terrains | 139 289.00 | 13 700.00 | 125 588.00 | 139 289.00 |
AP Constructions | 3 279 019.00 | 426 431.00 | 2 852 587.00 | 3 279 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607 857.00 | 1 308 369.00 | 1 299 487.00 | 2 607 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 145.00 | 306 305.00 | 151 839.00 | 458 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 544.00 | 2 059 773.00 | 4 590 770.00 | 6 650 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
BN En cours de production de biens | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 595.00 | | 1 110 595.00 | 1 110 595.00 |
BZ Autres créances | 335 351.00 | | 335 351.00 | 335 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 036.00 | | 1 869 036.00 | 1 869 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 580.00 | 2 059 773.00 | 6 459 806.00 | 8 519 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 545.00 | 957 627.00 | | 1 057 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 491.00 | 299 917.00 | | 223 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 037.00 | 1 807 545.00 | | 1 831 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 677.00 | 1 628 594.00 | | 2 487 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 431.00 | 987 965.00 | | 927 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 194.00 | 346 057.00 | | 505 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 202.00 | 522 265.00 | | 535 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 263.00 | 769 871.00 | | 173 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 769.00 | 4 254 754.00 | | 4 628 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 806.00 | 6 062 299.00 | | 6 459 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 008.00 | 2 063 309.00 | | 1 765 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 283 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 283 177.00 | |
FM Production stockée | | | 18 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 495 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | 2 760.00 | | 7 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 929.00 | 158 233.00 | | 324 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 279.00 | 160 993.00 | | 332 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 430.00 | 675.00 | | 18 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 051.00 | 158 460.00 | | 263 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 481.00 | 159 135.00 | | 281 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 797.00 | 1 858.00 | | 50 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 571.00 | 93 788.00 | | 40 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 938.00 | 5 295 109.00 | | 5 829 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 446.00 | 4 995 191.00 | | 5 606 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 491.00 | 299 917.00 | | 223 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 056.00 | | 2 482 979.00 | 5 647 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 587.00 | 41 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011 393.00 | 468 098.00 | 6 650 544.00 | 1 011 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 393.00 | 429 510.00 | 6 508 532.00 | 1 011 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473 049.00 | | 2 476 387.00 | 5 473 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 953.00 | | 6 592.00 | 73 953.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 999 332.00 | | | 999 332.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 951.00 | 412 281.00 | 166 458.00 | 1 813 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 985.00 | 412 281.00 | 166 458.00 | 1 808 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 666.00 | 104 166.00 | 739 500.00 | 926 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 194.00 | 505 194.00 | | 505 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 634.00 | 151 634.00 | | 151 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 595.00 | 1 110 595.00 | | 1 110 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 663.00 | 439 402.00 | 867 891.00 | 2 480 663.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 392.00 | | | 1 216 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 184.00 | | | 419 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 402.00 | 1 471 978.00 | 34 424.00 | 1 506 402.00 |
VW T.V.A. | 225 896.00 | 225 896.00 | | 225 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 769.00 | 1 765 008.00 | 1 607 391.00 | 4 628 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |