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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 938.00 | 22 106.00 | 832.00 | 22 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 169.00 | 128 911.00 | 65 258.00 | 194 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 536.00 | 152 465.00 | 127 071.00 | 279 536.00 |
BT Marchandises | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 179.00 | 2 667.00 | 5 512.00 | 8 179.00 |
BZ Autres créances | 111 440.00 | | 111 440.00 | 111 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CF Disponibilités | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 055.00 | 2 667.00 | 269 387.00 | 272 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 591.00 | 155 132.00 | 396 458.00 | 551 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 157.00 | 94 009.00 | | 95 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | 1 148.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 105 390.00 | 103 542.00 | | 105 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368.00 | 32 409.00 | | 5 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 971.00 | 167 072.00 | | 228 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 615.00 | 53 363.00 | | 52 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 068.00 | 256 957.00 | | 291 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 458.00 | 360 500.00 | | 396 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 068.00 | 251 601.00 | | 291 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 093.00 | | 1 488 093.00 | 1 488 093.00 |
FG Production vendue services | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 095.00 | | 1 490 095.00 | 1 490 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 955.00 | 6 640.00 | | 5 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 565.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 565.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -565.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 943.00 | 1 502 136.00 | | 1 496 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 095.00 | 1 500 987.00 | | 1 495 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847.00 | 1 148.00 | | 1 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | 4 759.00 | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 410.00 | | 7 126.00 | 272 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 982.00 | | 7 126.00 | 209 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 102.00 | 18 363.00 | | 134 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 654.00 | 18 363.00 | | 132 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 971.00 | 228 971.00 | | 228 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VP Divers | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 666.00 | 116 488.00 | 7 178.00 | 123 666.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 068.00 | 291 068.00 | | 291 068.00 |