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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 137.00 | 22 939.00 | 198.00 | 23 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 426.00 | 212 902.00 | 26 524.00 | 239 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 336.00 | 238 539.00 | 99 798.00 | 338 336.00 |
BT Marchandises | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BZ Autres créances | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 222 047.00 | | 222 047.00 | 222 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 331.00 | | 383 331.00 | 383 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 668.00 | 238 539.00 | 483 129.00 | 721 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DL TOTAL (I) | 194 146.00 | | | 194 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 983.00 | | | 288 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 129.00 | | | 483 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 982.00 | | 14 355.00 | 323 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 708.00 | | 12 855.00 | 249 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | 1 500.00 | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 620.00 | 3 919.00 | | 234 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 294.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 216.00 | 3 625.00 | | 232 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 175.00 | 199 175.00 | | 199 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 808.00 | 288 808.00 | | 288 808.00 |