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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 945.00 | 198 840.00 | 18 104.00 | 216 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 311.00 | 223 227.00 | 79 083.00 | 302 311.00 |
BT Marchandises | 148 566.00 | | 148 566.00 | 148 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690.00 | 6 677.00 | 4 012.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CF Disponibilités | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 468.00 | 6 677.00 | 227 791.00 | 234 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 780.00 | 229 905.00 | 306 874.00 | 536 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436.00 | | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 492.00 | | | 182 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 874.00 | | | 306 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 492.00 | | | 182 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 018.00 | | 3 292.00 | 299 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 591.00 | | 3 292.00 | 236 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 602.00 | 11 625.00 | | 211 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 154.00 | 11 625.00 | | 210 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 492.00 | 182 492.00 | | 182 492.00 |