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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 404.00 | 294.00 | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 137.00 | 22 939.00 | 198.00 | 23 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 571.00 | 209 276.00 | 17 295.00 | 226 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 981.00 | 234 619.00 | 89 363.00 | 323 981.00 |
BT Marchandises | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 294.00 | 6 678.00 | 18 616.00 | 25 294.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 515.00 | 6 678.00 | 207 838.00 | 214 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 497.00 | 241 296.00 | 297 201.00 | 538 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DL TOTAL (I) | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 201.00 | | | 297 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 082.00 | | 12 900.00 | 311 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 404.00 | | 2 304.00 | 247 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 552.00 | 4 068.00 | | 230 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 500.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 648.00 | 3 568.00 | | 228 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 771.00 | 45 987.00 | 17 784.00 | 63 771.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 480.00 | 155 480.00 | | 155 480.00 |