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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 652.00 | 187 215.00 | 26 436.00 | 213 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 018.00 | 211 602.00 | 87 416.00 | 299 018.00 |
BT Marchandises | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 027.00 | 6 677.00 | 2 349.00 | 9 027.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CF Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 791.00 | 6 677.00 | 278 113.00 | 284 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 810.00 | 218 280.00 | 365 529.00 | 583 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 529.00 | | | 365 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 946.00 | | 5 072.00 | 293 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 519.00 | | 5 072.00 | 231 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 168.00 | 17 434.00 | | 194 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 720.00 | 17 434.00 | | 192 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VP Divers | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 584.00 | 241 584.00 | | 241 584.00 |