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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 904.00 | 794.00 | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 465.00 | 205 709.00 | 18 756.00 | 224 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 082.00 | 230 551.00 | 80 531.00 | 311 082.00 |
BT Marchandises | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | 6 678.00 | 7 654.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 615.00 | 6 678.00 | 175 938.00 | 182 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 697.00 | 237 229.00 | 256 468.00 | 493 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 468.00 | | | 256 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 616.00 | 355.00 | 1 408 971.00 | 1 408 616.00 |
FG Production vendue services | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 300.00 | 355.00 | 1 429 656.00 | 1 429 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 990.00 | | | 1 435 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 371.00 | | | 1 429 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 228.00 | 7 323.00 | | 223 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 456.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 780.00 | 6 868.00 | | 221 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
UX Autres créances clients | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |