| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 137.00 | 23 017.00 | 120.00 | 23 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 319.00 | 220 812.00 | 58 507.00 | 279 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 730.00 | 246 527.00 | 130 203.00 | 376 730.00 |
BT Marchandises | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BZ Autres créances | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 461 196.00 | | 461 196.00 | 461 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 314.00 | | 632 314.00 | 632 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131.00 | | 136.00 | 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 179.00 | 246 527.00 | 762 652.00 | 1 009 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 761.00 | | | 185 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
DL TOTAL (I) | 305 158.00 | | | 305 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 429.00 | | | 274 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 495.00 | | | 457 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 652.00 | | | 762 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 337.00 | | 39 893.00 | 338 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 376 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 563.00 | | 39 893.00 | 262 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 429.00 | 274 429.00 | | 274 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 415.00 | 457 415.00 | | 457 415.00 |