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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 877.00 | 44 469.00 | 408.00 | 44 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 853.00 | 184 197.00 | 36 656.00 | 220 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 312.00 | 228 666.00 | 65 646.00 | 294 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 369.00 | | 141 369.00 | 141 369.00 |
BZ Autres créances | 1 755 561.00 | | 1 755 561.00 | 1 755 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 538.00 | | 1 056 538.00 | 1 056 538.00 |
CF Disponibilités | 1 092 018.00 | | 1 092 018.00 | 1 092 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 195.00 | | 4 068 195.00 | 4 068 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 507.00 | 228 666.00 | 4 133 841.00 | 4 362 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DG Autres réserves | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 742 424.00 | | | 2 742 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 874.00 | | | 543 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 247.00 | | | 3 540 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 506.00 | | | 234 506.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 195.00 | | | 257 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 594.00 | | | 593 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 841.00 | | | 4 133 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 594.00 | | | 593 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 665.00 | | 15 855.00 | 323 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 208.00 | 294 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 954.00 | 52 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 254.00 | 220 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 387.00 | | 5 066.00 | 50 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 318.00 | | 10 789.00 | 252 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 260.00 | 23 810.00 | 23 404.00 | 228 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 765.00 | 4 658.00 | 2 954.00 | 42 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 495.00 | 19 152.00 | 20 450.00 | 185 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 010.00 | 91 010.00 | | 91 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 195.00 | 257 195.00 | | 257 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VP Divers | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 599.00 | 1 919 639.00 | 20 960.00 | 1 940 599.00 |
VW T.V.A. | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 594.00 | 593 594.00 | | 593 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 754.00 | | | 192 754.00 |
ST Autres comptes | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
YT Sous‐traitance | 289 467.00 | | | 289 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 417.00 | | | 506 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 247.00 | | | 132 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 194.00 | | | 751 194.00 |