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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 658.00 | 43 725.00 | 933.00 | 44 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 771.00 | 183 351.00 | 38 420.00 | 221 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 012.00 | 227 076.00 | 67 936.00 | 295 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 798.00 | | 154 798.00 | 154 798.00 |
BZ Autres créances | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 560.00 | | 748 560.00 | 748 560.00 |
CF Disponibilités | 388 372.00 | | 388 372.00 | 388 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 463.00 | | 1 478 463.00 | 1 478 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 475.00 | 227 076.00 | 1 546 399.00 | 1 773 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DH Report à nouveau | 328 006.00 | | | 328 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 962.00 | | | 537 962.00 |
DL TOTAL (I) | 978 177.00 | | | 978 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 573.00 | | | 215 573.00 |
EA Autres dettes | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 359.00 | | | 259 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 222.00 | | | 568 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 399.00 | | | 1 546 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 222.00 | | | 568 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 312.00 | | 16 687.00 | 294 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 988.00 | 295 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 474.00 | 52 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 514.00 | 221 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 499.00 | | 2 255.00 | 52 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 853.00 | | 14 432.00 | 220 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 666.00 | 14 398.00 | 15 988.00 | 228 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 469.00 | 1 730.00 | 2 474.00 | 44 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 197.00 | 12 668.00 | 13 514.00 | 184 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 359.00 | 259 359.00 | | 259 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 154 798.00 | | | 154 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VC Groupe et associés | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
VP Divers | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 491.00 | 341 531.00 | 20 960.00 | 362 491.00 |
VW T.V.A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 222.00 | 568 222.00 | | 568 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 759.00 | | | 207 759.00 |
ST Autres comptes | 169 739.00 | | | 169 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
YT Sous‐traitance | 223 362.00 | | | 223 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 958.00 | | | 508 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 962.00 | | | 132 962.00 |
ZE Dividendes | 3 100 032.00 | | | 3 100 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 035.00 | | | 697 035.00 |