| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 141.00 | 36 760.00 | 381.00 | 37 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 346.00 | 195 066.00 | 28 281.00 | 223 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 070.00 | 231 826.00 | 57 244.00 | 289 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
BZ Autres créances | 740 340.00 | | 740 340.00 | 740 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 963.00 | | 698 963.00 | 698 963.00 |
CF Disponibilités | 177 989.00 | | 177 989.00 | 177 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 867.00 | | 1 803 867.00 | 1 803 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 937.00 | 231 826.00 | 1 861 111.00 | 2 092 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DH Report à nouveau | 565 707.00 | | | 565 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 173.00 | | | 575 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 350.00 | | | 1 253 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 584.00 | | | 150 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 181.00 | | | 181 181.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 615.00 | | | 273 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 761.00 | | | 607 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 111.00 | | | 1 861 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 678.00 | | | 606 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 012.00 | | 15 056.00 | 295 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 998.00 | 289 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 970.00 | 44 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 223 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 281.00 | | 10 453.00 | 52 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 771.00 | | 4 603.00 | 221 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 076.00 | 25 747.00 | 20 998.00 | 227 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 725.00 | 11 005.00 | 17 970.00 | 43 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 351.00 | 14 742.00 | 3 028.00 | 183 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 615.00 | 273 615.00 | | 273 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VB T. V. A. | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VC Groupe et associés | 688 280.00 | | | 688 280.00 |
VP Divers | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 875.00 | 889 915.00 | 20 960.00 | 910 875.00 |
VW T.V.A. | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 761.00 | 607 761.00 | | 607 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 153.00 | | | 322 153.00 |
ST Autres comptes | 171 816.00 | | | 171 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
YT Sous‐traitance | 274 854.00 | | | 274 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 742.00 | | | 537 742.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 468.00 | | | 861 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |