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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 889.00 | 235 777.00 | 31 113.00 | 266 889.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 613.00 | 272 918.00 | 559 695.00 | 832 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 674.00 | | 137 674.00 | 137 674.00 |
BZ Autres créances | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 579.00 | | 649 579.00 | 649 579.00 |
CF Disponibilités | 649 888.00 | | 649 888.00 | 649 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 085.00 | | 1 540 085.00 | 1 540 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 698.00 | 272 918.00 | 2 099 780.00 | 2 372 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DH Report à nouveau | 790 332.00 | | | 790 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 281.00 | | | 547 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 082.00 | | | 1 450 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 381.00 | | | 417 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 697.00 | | | 649 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 780.00 | | | 2 099 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 697.00 | | | 649 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 610.00 | 20 308.00 | | 252 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 469.00 | 20 308.00 | | 215 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 381.00 | 417 381.00 | | 417 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 960.00 | | 520 960.00 | 520 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 618.00 | 240 618.00 | | 240 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 578.00 | 240 618.00 | 520 960.00 | 761 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 697.00 | 649 697.00 | | 649 697.00 |