| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 389.00 | 215 469.00 | 46 920.00 | 262 389.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 113.00 | 252 610.00 | 275 503.00 | 528 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
BZ Autres créances | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 024.00 | | 449 024.00 | 449 024.00 |
CF Disponibilités | 999 263.00 | | 999 263.00 | 999 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 602.00 | | 1 616 602.00 | 1 616 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 715.00 | 252 610.00 | 1 892 105.00 | 2 144 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
DH Report à nouveau | 660 064.00 | 565 707.00 | | 660 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 083.00 | 575 173.00 | | 611 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 618.00 | 1 253 350.00 | | 1 383 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 063.00 | 150 584.00 | | 90 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 361.00 | 166 035.00 | | 103 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 094.00 | 15 146.00 | | 9 094.00 |
EA Autres dettes | 8 782.00 | 2 380.00 | | 8 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 557.00 | 273 615.00 | | 296 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 487.00 | 607 761.00 | | 508 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 105.00 | 1 861 111.00 | | 1 892 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 826.00 | 22 149.00 | 1 365.00 | 231 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 760.00 | 381.00 | | 36 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 066.00 | 21 768.00 | 1 365.00 | 195 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 557.00 | 296 557.00 | | 296 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 960.00 | | 220 960.00 | 220 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 315.00 | 168 315.00 | | 168 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 275.00 | 168 315.00 | 220 960.00 | 389 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 487.00 | 508 487.00 | | 508 487.00 |