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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 193.00 | 32 835.00 | 2 359.00 | 35 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 295.00 | 196 796.00 | 377 499.00 | 574 295.00 |
BF Prêts | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 896.00 | 29.00 | 30 867.00 | 30 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 007.00 | 229 661.00 | 2 068 346.00 | 2 298 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 059.00 | | 180 059.00 | 180 059.00 |
BZ Autres créances | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
CF Disponibilités | 337 275.00 | | 337 275.00 | 337 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 347.00 | | 757 347.00 | 757 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 354.00 | 229 661.00 | 2 825 694.00 | 3 055 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 261.00 | | | 1 057 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 362.00 | | | 653 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 093.00 | | | 1 823 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 104.00 | | | 364 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 246.00 | | | 388 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 601.00 | | | 1 002 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 694.00 | | | 2 825 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 726.00 | | | 717 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 574.00 | 59 074.00 | 15 017.00 | 185 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 569.00 | 1 525.00 | 6 260.00 | 37 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 005.00 | 57 549.00 | 8 757.00 | 148 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 308.00 | 167 308.00 | | 167 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 246.00 | 388 246.00 | | 388 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680 896.00 | | 1 680 896.00 | 1 680 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 104.00 | 79 229.00 | 284 875.00 | 364 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 386.00 | 269 386.00 | | 269 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 282.00 | 269 386.00 | 1 680 896.00 | 1 950 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 601.00 | 717 726.00 | 284 875.00 | 1 002 601.00 |