| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 043.00 | 37 569.00 | 474.00 | 38 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 040.00 | 148 005.00 | 422 035.00 | 570 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 532.00 | 185 574.00 | 451 957.00 | 637 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 953.00 | | 549 953.00 | 549 953.00 |
CF Disponibilités | 1 584 678.00 | | 1 584 678.00 | 1 584 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 416.00 | | 2 341 416.00 | 2 341 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 943.00 | 185 574.00 | 2 793 373.00 | 2 978 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DH Report à nouveau | 856 796.00 | | | 856 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 281.00 | | | 681 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 547.00 | | | 1 650 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 586.00 | | | 436 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
EA Autres dettes | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 655.00 | | | 418 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 826.00 | | | 1 142 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 373.00 | | | 2 793 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 750.00 | | | 773 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 918.00 | 43 864.00 | 131 208.00 | 272 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 141.00 | 703.00 | 274.00 | 37 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 777.00 | 43 162.00 | 130 934.00 | 235 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 112.00 | 124 508.00 | | 146 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 655.00 | 718 655.00 | | 418 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 586.00 | 436 586.00 | | 436 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 611.00 | 206 785.00 | 21 826.00 | 228 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 826.00 | 1 421 222.00 | | 1 142 826.00 |