| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
AN Terrains | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
AP Constructions | 543 543.00 | 166 421.00 | 377 122.00 | 543 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 930.00 | 104 077.00 | 22 852.00 | 126 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 875.00 | 394 305.00 | 126 571.00 | 520 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 536.00 | 668 751.00 | 643 785.00 | 1 312 536.00 |
BT Marchandises | 3 244 767.00 | 405 791.00 | 2 838 976.00 | 3 244 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 163.00 | | 232 163.00 | 232 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 769.00 | 42 833.00 | 1 146 935.00 | 1 189 769.00 |
BZ Autres créances | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
CF Disponibilités | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 609.00 | 448 624.00 | 4 419 985.00 | 4 868 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 145.00 | 1 117 375.00 | 5 063 770.00 | 6 181 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 499 756.00 | 1 477 805.00 | | 1 499 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 566.00 | 71 952.00 | | 154 566.00 |
DK Provisions réglementées | 20 115.00 | 11 663.00 | | 20 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 436.00 | 1 891 419.00 | | 2 004 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 016.00 | 1 454 673.00 | | 1 416 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 372.00 | 33 442.00 | | 33 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 601.00 | 206 325.00 | | 97 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 408.00 | 1 144 502.00 | | 1 041 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 019.00 | 329 134.00 | | 445 019.00 |
EA Autres dettes | 25 918.00 | 26 128.00 | | 25 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 334.00 | 3 194 205.00 | | 3 059 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 770.00 | 5 085 624.00 | | 5 063 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 646.00 | 1 012 528.00 | | 1 041 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 253 889.00 | 158 906.00 | 8 412 796.00 | 8 253 889.00 |
FG Production vendue services | 334 336.00 | | 334 336.00 | 334 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 225.00 | 158 906.00 | 8 747 131.00 | 8 588 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 020 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 620 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 268.00 | 61 993.00 | | 92 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | 2 737.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 2 737.00 | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 190.00 | 2 589.00 | | 7 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 451.00 | 2 393.00 | | 8 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 649.00 | 4 982.00 | | 15 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 753.00 | -2 245.00 | | -12 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 599.00 | 8 190.00 | | 53 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 245.00 | 8 825 837.00 | | 9 023 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868 679.00 | 8 753 885.00 | | 8 868 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 566.00 | 71 952.00 | | 154 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 458.00 | | 23 751.00 | 1 289 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 1 312 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 1 291 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 893.00 | | 23 751.00 | 1 268 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 369.00 | 83 055.00 | 673.00 | 586 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 421.00 | 83 055.00 | 673.00 | 582 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 663.00 | 8 451.00 | | 11 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 506.00 | 126 755.00 | 170 470.00 | 449 506.00 |
6T Sur comptes clients | 39 883.00 | 13 333.00 | 10 383.00 | 39 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 389.00 | 140 088.00 | 180 853.00 | 489 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 052.00 | 148 539.00 | 180 853.00 | 501 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 088.00 | 180 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 408.00 | 1 041 408.00 | | 1 041 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 093.00 | 222 093.00 | | 222 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 619.00 | | | 1 118 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VC Groupe et associés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 646.00 | 1 041 646.00 | | 1 041 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 370.00 | 53 627.00 | 195 214.00 | 374 370.00 |
VI Groupe et associés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VP Divers | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 533.00 | 1 261 384.00 | 71 150.00 | 1 332 533.00 |
VW T.V.A. | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 733.00 | 2 640 990.00 | 195 214.00 | 2 961 733.00 |