| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 934.00 | 22 512.00 | 12 422.00 | 34 934.00 |
AH Fonds commercial | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
AN Terrains | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
AP Constructions | 755 552.00 | 295 090.00 | 460 462.00 | 755 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 738.00 | 113 389.00 | 12 349.00 | 125 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 695.00 | 450 906.00 | 114 789.00 | 565 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 159.00 | 881 897.00 | 717 261.00 | 1 599 159.00 |
BT Marchandises | 3 890 978.00 | 587 927.00 | 3 303 051.00 | 3 890 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924 635.00 | | 924 635.00 | 924 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 404.00 | 27 580.00 | 1 013 824.00 | 1 041 404.00 |
BZ Autres créances | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
CF Disponibilités | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 030.00 | 615 507.00 | 5 463 523.00 | 6 079 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 189.00 | 1 497 405.00 | 6 180 784.00 | 7 678 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 856 701.00 | 1 707 952.00 | | 1 856 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 279.00 | 258 749.00 | | 281 279.00 |
DK Provisions réglementées | 26 304.00 | 24 756.00 | | 26 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 283.00 | 2 321 458.00 | | 2 494 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 208.00 | 1 552 960.00 | | 1 397 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 733.00 | 78 407.00 | | 56 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 610.00 | 353 659.00 | | 727 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 593.00 | 1 310 646.00 | | 1 046 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 178.00 | 243 826.00 | | 446 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | 3 915.00 | | 1 712.00 |
EA Autres dettes | 10 466.00 | 19 801.00 | | 10 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 501.00 | 3 563 215.00 | | 3 686 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 784.00 | 5 884 672.00 | | 6 180 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 513.00 | 1 057 766.00 | | 475 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 806 673.00 | 189 934.00 | 11 996 607.00 | 11 806 673.00 |
FG Production vendue services | 401 379.00 | | 401 379.00 | 401 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 208 052.00 | 189 934.00 | 12 397 986.00 | 12 208 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 653 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 618 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 335.00 | |
GE Autres charges | | | 9 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 236 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 8 570.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 8 570.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 68.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 1 615.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 6 955.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 341.00 | 94 524.00 | | 106 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 653 130.00 | 11 443 739.00 | | 12 653 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 371 852.00 | 11 184 990.00 | | 12 371 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 279.00 | 258 749.00 | | 281 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 476.00 | | 26 070.00 | 1 598 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 388.00 | 1 599 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 948.00 | 51 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 440.00 | 1 547 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 977.00 | | 26 070.00 | 1 542 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 021.00 | 94 264.00 | 25 388.00 | 813 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 683.00 | 8 777.00 | 3 948.00 | 17 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 337.00 | 85 487.00 | 21 440.00 | 795 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 756.00 | 1 547.00 | | 24 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 760.00 | 258 428.00 | 196 261.00 | 525 760.00 |
6T Sur comptes clients | 46 145.00 | 907.00 | 19 471.00 | 46 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 904.00 | 259 335.00 | 215 732.00 | 571 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 660.00 | 260 883.00 | 215 732.00 | 596 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 335.00 | 215 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 593.00 | 1 046 593.00 | | 1 046 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 722.00 | 145 722.00 | | 145 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 334.00 | 1 007 334.00 | | 1 007 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
VB T. V. A. | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 513.00 | | 475 513.00 | 475 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 695.00 | 633 860.00 | 274 941.00 | 921 695.00 |
VI Groupe et associés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
VP Divers | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 200.00 | 1 206 130.00 | 34 070.00 | 1 240 200.00 |
VW T.V.A. | 142 418.00 | 142 418.00 | | 142 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 890.00 | 2 195 542.00 | 750 454.00 | 2 958 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |