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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 882.00 | 8 906.00 | 29 976.00 | 38 882.00 |
AH Fonds commercial | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
AN Terrains | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
AP Constructions | 558 412.00 | 221 689.00 | 336 723.00 | 558 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 471.00 | 102 723.00 | 19 748.00 | 122 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 739.00 | 412 940.00 | 107 799.00 | 520 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 745.00 | 746 258.00 | 611 486.00 | 1 357 745.00 |
BT Marchandises | 3 835 448.00 | 400 049.00 | 3 435 399.00 | 3 835 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 272.00 | | 277 272.00 | 277 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 097.00 | 43 796.00 | 951 301.00 | 995 097.00 |
BZ Autres créances | 169 852.00 | | 169 852.00 | 169 852.00 |
CF Disponibilités | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 205.00 | 443 845.00 | 4 889 360.00 | 5 333 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 949.00 | 1 190 103.00 | 5 500 846.00 | 6 690 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 652 010.00 | 1 604 322.00 | | 1 652 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 943.00 | 77 688.00 | | 165 943.00 |
DK Provisions réglementées | 23 209.00 | 21 662.00 | | 23 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 161.00 | 2 033 671.00 | | 2 171 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 793.00 | 1 264 135.00 | | 1 375 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 327.00 | 57 240.00 | | 63 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 481.00 | 270 372.00 | | 397 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 187.00 | 958 154.00 | | 1 219 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 177.00 | 313 930.00 | | 251 177.00 |
EA Autres dettes | 22 720.00 | 24 277.00 | | 22 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 685.00 | 2 888 109.00 | | 3 329 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 846.00 | 4 921 780.00 | | 5 500 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028 645.00 | 912 225.00 | | 1 028 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 545 659.00 | 215 050.00 | 9 760 709.00 | 9 545 659.00 |
FG Production vendue services | 367 508.00 | | 367 508.00 | 367 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 913 167.00 | 215 050.00 | 10 128 217.00 | 9 913 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 319 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 711 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 066 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 253.00 | 500.00 | | 7 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 893.00 | 500.00 | | 7 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571.00 | 1 547.00 | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | 1 547.00 | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | -1 047.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 167.00 | 8 933.00 | | 50 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 327 866.00 | 8 715 585.00 | | 10 327 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 161 924.00 | 8 637 897.00 | | 10 161 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 943.00 | 77 688.00 | | 165 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 528.00 | | 91 728.00 | 1 329 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 512.00 | 1 357 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 512.00 | 1 302 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 489.00 | | 34 934.00 | 20 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 963.00 | | 56 794.00 | 1 308 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 327.00 | 79 419.00 | 60 488.00 | 727 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 4 958.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 379.00 | 74 461.00 | 60 488.00 | 723 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 662.00 | 1 547.00 | | 21 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 601.00 | 158 094.00 | 135 646.00 | 377 601.00 |
6T Sur comptes clients | 40 038.00 | 10 235.00 | 6 478.00 | 40 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 640.00 | 168 330.00 | 142 124.00 | 417 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 301.00 | 169 877.00 | 142 124.00 | 439 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 330.00 | 142 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 187.00 | 1 219 187.00 | | 1 219 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 923 648.00 | | | 923 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
VB T. V. A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VC Groupe et associés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 645.00 | 1 028 645.00 | | 1 028 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 147.00 | 77 955.00 | 236 665.00 | 347 147.00 |
VI Groupe et associés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VP Divers | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 252.00 | 1 106 803.00 | 71 449.00 | 1 178 252.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 203.00 | 2 663 011.00 | 236 665.00 | 2 932 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |