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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
AN Terrains | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
AP Constructions | 558 412.00 | 193 829.00 | 364 583.00 | 558 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 821.00 | 105 469.00 | 22 351.00 | 127 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 107.00 | 424 081.00 | 98 026.00 | 522 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 528.00 | 727 327.00 | 602 201.00 | 1 329 528.00 |
BT Marchandises | 3 203 333.00 | 377 601.00 | 2 825 732.00 | 3 203 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 824.00 | | 139 824.00 | 139 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 577.00 | 40 038.00 | 1 034 538.00 | 1 074 577.00 |
BZ Autres créances | 226 067.00 | | 226 067.00 | 226 067.00 |
CF Disponibilités | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 219.00 | 417 640.00 | 4 319 579.00 | 4 737 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 747.00 | 1 144 967.00 | 4 921 780.00 | 6 066 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 604 322.00 | 1 499 756.00 | | 1 604 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 688.00 | 154 566.00 | | 77 688.00 |
DK Provisions réglementées | 21 662.00 | 20 115.00 | | 21 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 671.00 | 2 004 436.00 | | 2 033 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 135.00 | 1 416 016.00 | | 1 264 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 240.00 | 33 372.00 | | 57 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 372.00 | 97 601.00 | | 270 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 154.00 | 1 041 408.00 | | 958 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 930.00 | 445 019.00 | | 313 930.00 |
EA Autres dettes | 24 277.00 | 25 918.00 | | 24 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 109.00 | 3 059 334.00 | | 2 888 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 780.00 | 5 063 770.00 | | 4 921 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 058 253.00 | 149 352.00 | 8 207 605.00 | 8 058 253.00 |
FG Production vendue services | 324 419.00 | | 324 419.00 | 324 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 382 672.00 | 149 352.00 | 8 532 024.00 | 8 382 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 829 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 148.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 205.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 896.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547.00 | 8 451.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 15 649.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -12 753.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 53 599.00 | | 8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 585.00 | 9 023 245.00 | | 8 715 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637 897.00 | 8 868 679.00 | | 8 637 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 688.00 | 154 566.00 | | 77 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 536.00 | | 37 021.00 | 1 312 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 029.00 | 1 329 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 029.00 | 1 308 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 971.00 | | 37 021.00 | 1 291 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 751.00 | 78 605.00 | 20 029.00 | 668 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 803.00 | 78 605.00 | 20 029.00 | 664 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 115.00 | 1 547.00 | | 20 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 791.00 | 84 440.00 | 112 630.00 | 405 791.00 |
6T Sur comptes clients | 42 833.00 | 3 708.00 | 6 503.00 | 42 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 624.00 | 88 148.00 | 119 132.00 | 448 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 739.00 | 89 695.00 | 119 132.00 | 468 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 148.00 | 119 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 154.00 | 958 154.00 | | 958 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 460.00 | 156 460.00 | | 156 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 267.00 | | | 1 000 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VC Groupe et associés | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 225.00 | 912 225.00 | | 912 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 910.00 | 59 139.00 | 220 050.00 | 351 910.00 |
VI Groupe et associés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
VP Divers | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 090.00 | 1 233 780.00 | 74 310.00 | 1 308 090.00 |
VW T.V.A. | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 737.00 | 2 324 965.00 | 220 050.00 | 2 617 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 003.00 | 44 659.00 | | 44 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 755.00 | 25 407.00 | | 29 755.00 |
ST Autres comptes | 300 574.00 | 272 546.00 | | 300 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 496.00 | 26 491.00 | | 27 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 756.00 | 10 712.00 | | 10 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 489.00 | 3 335.00 | | 7 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 038.00 | 27 478.00 | | 24 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 041.00 | 72 137.00 | | 68 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 668 757.00 | | | 1 668 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 315 121.00 | 1 238 255.00 | | 1 315 121.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 070.00 | 338 490.00 | | 376 070.00 |