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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 882.00 | 17 683.00 | 21 199.00 | 38 882.00 |
AH Fonds commercial | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
AN Terrains | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
AP Constructions | 753 882.00 | 253 702.00 | 500 180.00 | 753 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 909.00 | 108 256.00 | 15 653.00 | 123 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 564.00 | 433 380.00 | 131 184.00 | 564 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 476.00 | 813 021.00 | 785 456.00 | 1 598 476.00 |
BT Marchandises | 4 364 212.00 | 525 760.00 | 3 838 452.00 | 4 364 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 092.00 | | 213 092.00 | 213 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 653.00 | 46 145.00 | 797 508.00 | 843 653.00 |
BZ Autres créances | 125 261.00 | | 125 261.00 | 125 261.00 |
CF Disponibilités | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 121.00 | 571 904.00 | 5 099 217.00 | 5 671 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 597.00 | 1 384 925.00 | 5 884 672.00 | 7 269 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 707 952.00 | 1 652 010.00 | | 1 707 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 749.00 | 165 943.00 | | 258 749.00 |
DK Provisions réglementées | 24 756.00 | 23 209.00 | | 24 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 458.00 | 2 171 161.00 | | 2 321 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 960.00 | 1 375 793.00 | | 1 552 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 407.00 | 63 327.00 | | 78 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 659.00 | 397 481.00 | | 353 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 646.00 | 1 219 187.00 | | 1 310 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 826.00 | 251 177.00 | | 243 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EA Autres dettes | 19 801.00 | 22 720.00 | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 215.00 | 3 329 685.00 | | 3 563 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 672.00 | 5 500 846.00 | | 5 884 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 702.00 | 2 663 011.00 | | 2 828 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057 766.00 | 1 028 645.00 | | 1 057 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 691 058.00 | 100 090.00 | 10 791 148.00 | 10 691 058.00 |
FG Production vendue services | 420 602.00 | | 420 602.00 | 420 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 111 661.00 | 100 090.00 | 11 211 751.00 | 11 111 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 434 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 459 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 570.00 | 7 253.00 | | 8 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | 7 893.00 | | 8 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 553.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547.00 | 4 571.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 6 123.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | 1 770.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 524.00 | 50 167.00 | | 94 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 443 739.00 | 10 327 866.00 | | 11 443 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184 990.00 | 10 161 924.00 | | 11 184 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 749.00 | 165 943.00 | | 258 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 745.00 | | 264 599.00 | 1 357 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 867.00 | 1 598 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 867.00 | 1 542 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 246.00 | | 264 599.00 | 1 302 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 258.00 | 90 629.00 | 23 867.00 | 746 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 8 777.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 352.00 | 81 853.00 | 23 867.00 | 737 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 209.00 | 1 547.00 | | 23 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 049.00 | 249 625.00 | 123 914.00 | 400 049.00 |
6T Sur comptes clients | 43 796.00 | 9 819.00 | 7 471.00 | 43 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 845.00 | 259 444.00 | 131 385.00 | 443 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 054.00 | 260 991.00 | 131 385.00 | 467 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 444.00 | 131 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 646.00 | 1 310 646.00 | | 1 310 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UX Autres créances clients | 785 567.00 | 785 567.00 | | 785 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 766.00 | 1 057 766.00 | | 1 057 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 194.00 | 114 341.00 | 323 648.00 | 495 194.00 |
VI Groupe et associés | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 190.00 | | | 238 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 178.00 | 119 178.00 | | 119 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 825.00 | 916 739.00 | 58 086.00 | 974 825.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 556.00 | 2 828 702.00 | 323 648.00 | 3 209 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |