| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 684.00 | 37 076.00 | 3 608.00 | 40 684.00 |
AH Fonds commercial | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
AN Terrains | 112 623.00 | | 112 623.00 | 112 623.00 |
AP Constructions | 874 303.00 | 383 589.00 | 490 715.00 | 874 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 624.00 | 117 452.00 | 6 172.00 | 123 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 198.00 | 504 813.00 | 85 385.00 | 590 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 973.00 | | 432 973.00 | 432 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 022.00 | 1 042 930.00 | 1 148 093.00 | 2 191 022.00 |
BT Marchandises | 3 866 569.00 | 438 124.00 | 3 428 445.00 | 3 866 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 821.00 | | 1 200 821.00 | 1 200 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 948.00 | 27 602.00 | 1 393 346.00 | 1 420 948.00 |
BZ Autres créances | 280 035.00 | | 280 035.00 | 280 035.00 |
CF Disponibilités | 176 466.00 | | 176 466.00 | 176 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 962 870.00 | 465 726.00 | 6 497 144.00 | 6 962 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 892.00 | 1 508 655.00 | 7 645 237.00 | 9 153 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 193 513.00 | 2 027 980.00 | | 2 193 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 860.00 | 275 533.00 | | 406 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DK Provisions réglementées | 29 398.00 | 27 851.00 | | 29 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 611.00 | 2 661 364.00 | | 3 001 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 170.00 | 1 166 828.00 | | 1 562 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 282.00 | 75 282.00 | | 108 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 132.00 | 454 178.00 | | 901 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 241.00 | 1 177 305.00 | | 1 670 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 740.00 | 272 651.00 | | 373 740.00 |
EA Autres dettes | 28 061.00 | 68 424.00 | | 28 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 625.00 | 3 214 668.00 | | 4 643 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 237.00 | 5 876 031.00 | | 7 645 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 443.00 | 383 824.00 | | 472 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 092 269.00 | 419 650.00 | 12 511 919.00 | 12 092 269.00 |
FG Production vendue services | 512 383.00 | | 512 383.00 | 512 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 604 652.00 | 419 650.00 | 13 024 302.00 | 12 604 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 322 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 782 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 730 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622.00 | 2 107.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 2 107.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | -2 057.00 | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 691.00 | 106 996.00 | | 146 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 322 969.00 | 13 286 875.00 | | 13 322 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 916 108.00 | 13 011 342.00 | | 12 916 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 860.00 | 275 533.00 | | 406 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 994.00 | | 529 811.00 | 1 663 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 2 191 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 2 133 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 475.00 | | 750.00 | 56 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 443.00 | | 529 061.00 | 1 607 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 395.00 | 90 318.00 | 2 783.00 | 955 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 681.00 | 5 395.00 | | 31 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 714.00 | 84 923.00 | 2 783.00 | 923 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 851.00 | 1 547.00 | | 27 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 983.00 | 150 668.00 | 212 528.00 | 499 983.00 |
6T Sur comptes clients | 25 960.00 | 2 984.00 | 1 343.00 | 25 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 944.00 | 153 653.00 | 213 871.00 | 525 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 795.00 | 155 200.00 | 213 871.00 | 553 795.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 653.00 | 213 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 241.00 | 1 670 241.00 | | 1 670 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 635.00 | 194 635.00 | | 194 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 880.00 | 1 383 880.00 | | 1 383 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
VB T. V. A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 443.00 | 472 443.00 | | 472 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 727.00 | 219 290.00 | 616 059.00 | 1 089 727.00 |
VI Groupe et associés | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 878.00 | | | 542 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 588.00 | | | 234 588.00 |
VP Divers | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 069.00 | 201 069.00 | | 201 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 013.00 | 1 681 944.00 | 37 069.00 | 1 719 013.00 |
VW T.V.A. | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 493.00 | 2 872 056.00 | 616 059.00 | 3 742 493.00 |