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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 934.00 | 31 681.00 | 8 253.00 | 39 934.00 |
AH Fonds commercial | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
AN Terrains | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
AP Constructions | 762 218.00 | 336 850.00 | 425 368.00 | 762 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 448.00 | 115 475.00 | 8 973.00 | 124 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 487.00 | 471 388.00 | 102 098.00 | 573 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 994.00 | 955 395.00 | 708 600.00 | 1 663 994.00 |
BT Marchandises | 3 566 690.00 | 499 983.00 | 3 066 707.00 | 3 566 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735 371.00 | | 735 371.00 | 735 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 695.00 | 25 960.00 | 1 023 735.00 | 1 049 695.00 |
BZ Autres créances | 129 081.00 | | 129 081.00 | 129 081.00 |
CF Disponibilités | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 693 375.00 | 525 944.00 | 5 167 432.00 | 5 693 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 370.00 | 1 481 338.00 | 5 876 031.00 | 7 357 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 027 980.00 | 1 856 701.00 | | 2 027 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 533.00 | 281 279.00 | | 275 533.00 |
DK Provisions réglementées | 27 851.00 | 26 304.00 | | 27 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 364.00 | 2 494 283.00 | | 2 661 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 828.00 | 1 397 208.00 | | 1 166 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 282.00 | 56 733.00 | | 75 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 178.00 | 727 610.00 | | 454 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 305.00 | 1 046 593.00 | | 1 177 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 651.00 | 446 178.00 | | 272 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 712.00 | | |
EA Autres dettes | 68 424.00 | 10 466.00 | | 68 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 668.00 | 3 686 501.00 | | 3 214 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 031.00 | 6 180 784.00 | | 5 876 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 728.00 | 2 195 542.00 | | 1 797 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 824.00 | 475 513.00 | | 383 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 151 474.00 | 307 999.00 | 12 459 473.00 | 12 151 474.00 |
FG Production vendue services | 477 548.00 | | 477 548.00 | 477 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 629 021.00 | 307 999.00 | 12 937 021.00 | 12 629 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 286 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 366 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 624.00 | 33 917.00 | | 54 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 107.00 | 1 547.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 1 591.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -1 507.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 996.00 | 106 341.00 | | 106 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 286 875.00 | 12 653 130.00 | | 13 286 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 342.00 | 12 371 852.00 | | 13 011 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 533.00 | 281 279.00 | | 275 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 177.00 | 2 555.00 | | 6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 159.00 | | 80 524.00 | 1 599 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 688.00 | 1 663 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 688.00 | 1 607 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 475.00 | | 5 000.00 | 51 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 608.00 | | 75 524.00 | 1 547 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 897.00 | 89 186.00 | 15 688.00 | 881 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 512.00 | 9 169.00 | | 22 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 385.00 | 80 017.00 | 15 688.00 | 859 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 304.00 | 1 547.00 | | 26 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 927.00 | 204 258.00 | 292 202.00 | 587 927.00 |
6T Sur comptes clients | 27 580.00 | 615.00 | 2 235.00 | 27 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 507.00 | 204 874.00 | 294 437.00 | 615 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 811.00 | 206 421.00 | 294 437.00 | 641 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 874.00 | 294 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 305.00 | 1 177 305.00 | | 1 177 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 532.00 | 139 532.00 | | 139 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 818.00 | 1 016 818.00 | | 1 016 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 824.00 | | 383 824.00 | 383 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 560.00 | 204 066.00 | 577 160.00 | 781 560.00 |
VI Groupe et associés | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 920.00 | 1 154 044.00 | 32 876.00 | 1 186 920.00 |
VW T.V.A. | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 046.00 | 1 797 728.00 | 960 984.00 | 2 759 046.00 |