| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 749.00 | 58 522.00 | 68 227.00 | 126 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 686.00 | 13 783.00 | 1 903.00 | 15 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 727.00 | 72 305.00 | 192 422.00 | 264 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BN En cours de production de biens | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
BZ Autres créances | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CF Disponibilités | 154 457.00 | | 154 457.00 | 154 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 408.00 | | 237 408.00 | 237 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 135.00 | 72 305.00 | 429 830.00 | 502 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540.00 | 10 000.00 | | 10 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 707.00 | 135 366.00 | | 153 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 061.00 | 18 341.00 | | 35 061.00 |
DL TOTAL (I) | 212 188.00 | 164 707.00 | | 212 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 430.00 | 39 354.00 | | 60 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 049.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 60 878.00 | | 99 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 315.00 | 44 170.00 | | 50 315.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | 158.00 | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 642.00 | 145 608.00 | | 217 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 830.00 | 310 315.00 | | 429 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 642.00 | 145 608.00 | | 217 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 370.00 | | 901 370.00 | 901 370.00 |
FG Production vendue services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 199.00 | | 902 199.00 | 902 199.00 |
FM Production stockée | | | 6 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 939.00 | 4 476.00 | | 8 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 605.00 | 8 684.00 | | 15 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 201.00 | 1 213.00 | | 17 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201.00 | 1 213.00 | | 17 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 201.00 | 443.00 | | 17 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 088.00 | 794 351.00 | | 936 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 026.00 | 776 010.00 | | 901 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 061.00 | 18 341.00 | | 35 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 579.00 | 7 195.00 | | 9 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 161.00 | | 73 869.00 | 250 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 303.00 | 264 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 303.00 | 142 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 868.00 | | 73 869.00 | 127 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 147.00 | 10 461.00 | 59 303.00 | 121 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 147.00 | 10 461.00 | 59 303.00 | 121 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 642.00 | 217 642.00 | | 217 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 466.00 | 5 681.00 | | 10 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | 25 999.00 | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 112 144.00 | 101 830.00 | | 112 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 637.00 | 12 097.00 | | 12 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 862.00 | 3 197.00 | | 22 862.00 |
YT Sous‐traitance | 32 297.00 | 20 845.00 | | 32 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 356.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | 1 292.00 | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 782.00 | 6 973.00 | | 11 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 636.00 | 112 348.00 | | 150 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 123.00 | 73 496.00 | | 81 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 917.00 | 161 126.00 | | 165 917.00 |