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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 144.00 | 99 915.00 | 25 229.00 | 125 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 759.00 | 10 063.00 | 1 696.00 | 11 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 430.00 | 109 978.00 | 149 452.00 | 259 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BN En cours de production de biens | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 509.00 | | 355 509.00 | 355 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 939.00 | 109 978.00 | 504 961.00 | 614 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 247 985.00 | 240 495.00 | | 247 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 921.00 | 47 490.00 | | 23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 295 380.00 | 311 459.00 | | 295 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 189.00 | 76 847.00 | | 28 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 693.00 | 83 048.00 | | 113 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 793.00 | 70 061.00 | | 66 793.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 2 622.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 581.00 | 232 860.00 | | 209 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 961.00 | 544 319.00 | | 504 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 834.00 | 232 860.00 | | 188 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 893.00 | | 4 788.00 | 256 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 259 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | 136 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 366.00 | | 4 788.00 | 134 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 082.00 | 13 147.00 | 2 251.00 | 99 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 082.00 | 13 147.00 | 2 251.00 | 99 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 189.00 | 7 442.00 | 20 747.00 | 28 189.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
VW T.V.A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 581.00 | 188 834.00 | 20 747.00 | 209 581.00 |