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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 245.00 | 79 025.00 | 45 220.00 | 124 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 796.00 | 9 488.00 | 308.00 | 9 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 567.00 | 88 513.00 | 168 055.00 | 256 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BN En cours de production de biens | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 156 774.00 | | 156 774.00 | 156 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 919.00 | | 325 919.00 | 325 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 486.00 | 88 513.00 | 493 973.00 | 582 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 230 302.00 | 219 341.00 | | 230 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 193.00 | 48 961.00 | | 50 193.00 |
DL TOTAL (I) | 303 969.00 | 291 776.00 | | 303 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 481.00 | 24 553.00 | | 14 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 216.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 845.00 | 65 150.00 | | 119 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 726.00 | 72 009.00 | | 54 726.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 2 121.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 004.00 | 164 048.00 | | 190 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 973.00 | 455 824.00 | | 493 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 004.00 | 149 576.00 | | 190 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 004.00 | 190 004.00 | | 190 004.00 |