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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 570.00 | 89 371.00 | 35 199.00 | 124 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 796.00 | 9 711.00 | 85.00 | 9 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 893.00 | 99 082.00 | 157 811.00 | 256 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BN En cours de production de biens | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 232 469.00 | | 232 469.00 | 232 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 508.00 | | 386 508.00 | 386 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 401.00 | 99 082.00 | 544 319.00 | 643 401.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 240 495.00 | 230 302.00 | | 240 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 490.00 | 50 193.00 | | 47 490.00 |
DL TOTAL (I) | 311 459.00 | 303 969.00 | | 311 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 847.00 | 14 481.00 | | 76 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 500.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 119 845.00 | | 83 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 061.00 | 54 726.00 | | 70 061.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 452.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 860.00 | 190 004.00 | | 232 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 319.00 | 493 973.00 | | 544 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 860.00 | 190 004.00 | | 232 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
VW T.V.A. | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 860.00 | 232 860.00 | | 232 860.00 |