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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 931.00 | 63 087.00 | 59 844.00 | 122 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 446.00 | 9 231.00 | 1 215.00 | 10 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 904.00 | 72 318.00 | 183 585.00 | 255 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BN En cours de production de biens | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
BZ Autres créances | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CF Disponibilités | 154 785.00 | | 154 785.00 | 154 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 653.00 | | 284 653.00 | 284 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 557.00 | 72 318.00 | 468 239.00 | 540 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 000.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 178 701.00 | 153 707.00 | | 178 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 653.00 | 35 061.00 | | 50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 252 828.00 | 212 188.00 | | 252 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 793.00 | 60 430.00 | | 36 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 484.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 904.00 | 99 572.00 | | 115 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 141.00 | 50 315.00 | | 55 141.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | 6 841.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 411.00 | 217 642.00 | | 215 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 239.00 | 429 830.00 | | 468 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 869.00 | 217 642.00 | | 190 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 999.00 | | 1 093 999.00 | 1 093 999.00 |
FG Production vendue services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 374.00 | | 1 095 374.00 | 1 095 374.00 |
FM Production stockée | | | 18 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 799.00 | 8 939.00 | | 6 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 732.00 | 15 605.00 | | 20 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | 17 201.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 2 306.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 113.00 | 936 088.00 | | 1 122 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 460.00 | 901 026.00 | | 1 071 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 653.00 | 35 061.00 | | 50 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 279.00 | 9 579.00 | | 13 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 727.00 | | 3 229.00 | 264 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 053.00 | 255 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 053.00 | 133 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 434.00 | | 2 995.00 | 142 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | 234.00 | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 305.00 | 10 936.00 | 10 922.00 | 72 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 305.00 | 10 936.00 | 10 922.00 | 72 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 748.00 | 12 207.00 | 24 541.00 | 36 748.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 411.00 | 190 869.00 | 24 541.00 | 215 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 135.00 | 10 466.00 | | 12 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 865.00 | 8 839.00 | | 9 865.00 |
ST Autres comptes | 133 687.00 | 112 144.00 | | 133 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 012.00 | 12 637.00 | | 20 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 250.00 | 22 862.00 | | 28 250.00 |
YT Sous‐traitance | 36 263.00 | 32 297.00 | | 36 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 316.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 443.00 | 11 782.00 | | 13 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 594.00 | 150 636.00 | | 188 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 249.00 | 81 123.00 | | 103 249.00 |
ZE Dividendes | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 827.00 | 165 917.00 | | 199 827.00 |