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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 842.00 | 71 171.00 | 49 671.00 | 120 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 446.00 | 9 850.00 | 596.00 | 10 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 815.00 | 81 021.00 | 172 794.00 | 253 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BN En cours de production de biens | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
BZ Autres créances | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
CF Disponibilités | 154 306.00 | | 154 306.00 | 154 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 031.00 | | 283 031.00 | 283 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 845.00 | 81 021.00 | 455 824.00 | 536 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 219 341.00 | 178 701.00 | | 219 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 961.00 | 50 653.00 | | 48 961.00 |
DL TOTAL (I) | 291 776.00 | 252 828.00 | | 291 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 553.00 | 36 793.00 | | 24 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 207.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 150.00 | 115 904.00 | | 65 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 009.00 | 55 141.00 | | 72 009.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 7 366.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 048.00 | 215 411.00 | | 164 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 824.00 | 468 239.00 | | 455 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 576.00 | 190 869.00 | | 149 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VB T. V. A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 553.00 | 10 081.00 | 14 472.00 | 24 553.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VW T.V.A. | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 048.00 | 149 576.00 | 14 472.00 | 164 048.00 |