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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 414.00 | 110 866.00 | 15 548.00 | 126 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 759.00 | 10 747.00 | 1 013.00 | 11 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 701.00 | 121 613.00 | 139 087.00 | 260 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
BN En cours de production de biens | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 237.00 | 25.00 | 108 212.00 | 108 237.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 546.00 | 25.00 | 289 521.00 | 289 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 246.00 | 121 638.00 | 428 608.00 | 550 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 244 906.00 | 247 985.00 | | 244 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 033.00 | 23 921.00 | | -9 033.00 |
DL TOTAL (I) | 259 347.00 | 295 380.00 | | 259 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 773.00 | 28 189.00 | | 20 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | 113 693.00 | | 84 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 192.00 | 66 793.00 | | 62 192.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 624.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 261.00 | 209 581.00 | | 169 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 608.00 | 504 961.00 | | 428 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 996.00 | 188 834.00 | | 155 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 430.00 | | 1 270.00 | 259 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 903.00 | | 1 270.00 | 136 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 978.00 | 11 635.00 | | 109 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 978.00 | 11 635.00 | | 109 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 773.00 | 7 508.00 | 13 265.00 | 20 773.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 261.00 | 155 996.00 | 13 265.00 | 169 261.00 |