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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 9 303.00 | 8 615.00 | 17 918.00 |
AH Fonds commercial | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
AN Terrains | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 311.00 | 63 236.00 | 7 075.00 | 70 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 134.00 | 248 430.00 | 78 704.00 | 327 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 380.00 | 325 879.00 | 232 501.00 | 558 380.00 |
BT Marchandises | 642 202.00 | 52 618.00 | 589 585.00 | 642 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 264.00 | 6 083.00 | 30 181.00 | 36 264.00 |
BZ Autres créances | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CF Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 879.00 | 58 701.00 | 707 178.00 | 765 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 259.00 | 384 580.00 | 939 679.00 | 1 324 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 230 878.00 | 225 007.00 | | 230 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 738.00 | 5 871.00 | | 38 738.00 |
DL TOTAL (I) | 361 847.00 | 323 109.00 | | 361 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 997.00 | 160 665.00 | | 230 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 519.00 | 64 673.00 | | 76 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 700.00 | 73 800.00 | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 106.00 | 167 327.00 | | 168 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | 56 586.00 | | 45 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 832.00 | 523 051.00 | | 577 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 679.00 | 846 160.00 | | 939 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 173.00 | | 29 052.00 | 535 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 558 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 402 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 148.00 | | 29 052.00 | 379 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 712.00 | 19 011.00 | 5 844.00 | 312 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 2 848.00 | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 257.00 | 16 163.00 | 5 844.00 | 306 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 679.00 | 52 618.00 | 47 679.00 | 47 679.00 |
6T Sur comptes clients | 3 249.00 | 2 834.00 | | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 928.00 | 55 452.00 | 47 679.00 | 50 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 928.00 | 55 452.00 | 47 679.00 | 50 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 452.00 | 47 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 150.00 | 123 389.00 | 34 761.00 | 158 150.00 |
VI Groupe et associés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VP Divers | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 961.00 | 102 932.00 | 3 029.00 | 105 961.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 132.00 | 486 371.00 | 34 761.00 | 521 132.00 |