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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 9 533.00 | 8 385.00 | 17 918.00 |
AH Fonds commercial | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
AN Terrains | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 311.00 | 65 296.00 | 5 014.00 | 70 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 268.00 | 248 278.00 | 64 989.00 | 313 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 513.00 | 328 018.00 | 216 496.00 | 544 513.00 |
BT Marchandises | 788 318.00 | 81 201.00 | 707 117.00 | 788 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
BZ Autres créances | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CF Disponibilités | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 527.00 | 81 201.00 | 852 326.00 | 933 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 040.00 | 409 218.00 | 1 068 822.00 | 1 478 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 269 616.00 | 230 878.00 | | 269 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 357.00 | 38 738.00 | | 87 357.00 |
DL TOTAL (I) | 449 204.00 | 361 847.00 | | 449 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 286.00 | 230 997.00 | | 289 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 065.00 | 76 519.00 | | 94 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 899.00 | 168 106.00 | | 177 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 096.00 | 45 510.00 | | 57 096.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 618.00 | 577 832.00 | | 619 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 822.00 | 939 679.00 | | 1 068 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 72 358.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 380.00 | | 9 298.00 | 558 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 165.00 | 544 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 165.00 | 388 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 356.00 | | 9 298.00 | 402 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 879.00 | 16 546.00 | 14 407.00 | 325 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 229.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 576.00 | 16 316.00 | 14 407.00 | 316 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 618.00 | 81 201.00 | 52 618.00 | 52 618.00 |
6T Sur comptes clients | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 701.00 | 81 201.00 | 58 701.00 | 58 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 701.00 | 81 201.00 | 58 701.00 | 58 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 201.00 | 58 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 899.00 | 177 899.00 | | 177 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 217.00 | 199 362.00 | 65 566.00 | 288 217.00 |
VI Groupe et associés | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VP Divers | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 966.00 | 199 936.00 | 3 029.00 | 112 966.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 618.00 | 530 763.00 | 65 566.00 | 619 618.00 |