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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 028.00 | 20 134.00 | 16 893.00 | 37 028.00 |
AH Fonds commercial | 140 078.00 | | 140 078.00 | 140 078.00 |
AN Terrains | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 535.00 | 67 533.00 | 4 002.00 | 71 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 662.00 | 339 777.00 | 99 885.00 | 439 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 151.00 | 474 263.00 | 263 888.00 | 738 151.00 |
BT Marchandises | 725 380.00 | 88 460.00 | 636 920.00 | 725 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CF Disponibilités | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 404.00 | 88 460.00 | 801 944.00 | 890 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 555.00 | 562 724.00 | 1 065 831.00 | 1 628 555.00 |
CU Autres participations | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 384 795.00 | 411 008.00 | | 384 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 302.00 | 23 787.00 | | 32 302.00 |
DL TOTAL (I) | 509 328.00 | 527 026.00 | | 509 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 903.00 | 193 166.00 | | 149 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 320.00 | 21 768.00 | | 15 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 669.00 | 45 345.00 | | 101 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 915.00 | 320 373.00 | | 209 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 998.00 | 52 071.00 | | 57 998.00 |
EA Autres dettes | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 503.00 | 632 723.00 | | 556 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 831.00 | 1 159 749.00 | | 1 065 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 362.00 | 40 789.00 | | 697 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 151.00 | | | 738 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 108.00 | | | 516 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 795.00 | 6 310.00 | | 170 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 037.00 | 8 070.00 | | 508 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 529.00 | 26 409.00 | | 18 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 268.00 | 33 087.00 | | 399 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 6 234.00 | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 367.00 | 26 853.00 | | 385 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 618.00 | 88 460.00 | 52 618.00 | 52 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 471.00 | 130 369.00 | 58 471.00 | 58 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 471.00 | 130 369.00 | 58 471.00 | 58 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 460.00 | 52 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 909.00 | 5 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 915.00 | 209 915.00 | | 209 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 332.00 | 17 332.00 | 1 719.00 | 17 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 924.00 | 38 936.00 | 94 988.00 | 133 924.00 |
VI Groupe et associés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 411.00 | 123 382.00 | 3 029.00 | 126 411.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 187.00 | 361 199.00 | 96 707.00 | 456 187.00 |