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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 9 533.00 | 8 385.00 | 17 918.00 |
AH Fonds commercial | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
AN Terrains | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 659.00 | 65 138.00 | 3 522.00 | 68 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 007.00 | 286 424.00 | 143 583.00 | 430 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 101.00 | 366 005.00 | 304 096.00 | 670 101.00 |
BT Marchandises | 615 335.00 | 52 618.00 | 562 717.00 | 615 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 938.00 | | 151 938.00 | 151 938.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CF Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 612.00 | 52 618.00 | 817 994.00 | 870 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 713.00 | 418 623.00 | 1 122 091.00 | 1 540 713.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 372 092.00 | 356 973.00 | | 372 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 916.00 | 15 119.00 | | 38 916.00 |
DL TOTAL (I) | 503 239.00 | 464 323.00 | | 503 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 840.00 | 195 540.00 | | 192 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 976.00 | 80 403.00 | | 57 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794.00 | 64 660.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 629.00 | 209 420.00 | | 296 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 612.00 | 63 307.00 | | 60 612.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 852.00 | 613 330.00 | | 618 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 091.00 | 1 077 653.00 | | 1 122 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 065.00 | | 28 340.00 | 339 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 366 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 356 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 532.00 | | 28 340.00 | 329 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 629.00 | 296 629.00 | | 296 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 452.00 | 88 000.00 | 28 502.00 | 184 452.00 |
VI Groupe et associés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VW T.V.A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 058.00 | 517 606.00 | 28 502.00 | 614 058.00 |