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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 718.00 | 13 900.00 | 21 817.00 | 35 718.00 |
AH Fonds commercial | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
AN Terrains | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 459.00 | 66 389.00 | 4 070.00 | 70 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 668.00 | 314 068.00 | 118 600.00 | 432 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 362.00 | 405 121.00 | 292 241.00 | 697 362.00 |
BT Marchandises | 698 210.00 | 52 618.00 | 645 592.00 | 698 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
BZ Autres créances | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CF Disponibilités | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 126.00 | 52 618.00 | 867 509.00 | 920 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 488.00 | 457 739.00 | 1 159 749.00 | 1 617 488.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | 5 853.00 | 9 647.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 411 008.00 | 372 092.00 | | 411 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 787.00 | 38 916.00 | | 23 787.00 |
DL TOTAL (I) | 527 026.00 | 503 239.00 | | 527 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 166.00 | 192 840.00 | | 193 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 768.00 | 57 976.00 | | 21 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 345.00 | 4 794.00 | | 45 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 373.00 | 296 629.00 | | 320 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 071.00 | 60 612.00 | | 52 071.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 723.00 | 618 852.00 | | 632 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 749.00 | 1 122 091.00 | | 1 159 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 101.00 | | 27 260.00 | 670 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 995.00 | | 17 800.00 | 152 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 577.00 | | 4 460.00 | 503 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | 5 000.00 | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 005.00 | 33 263.00 | | 366 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | 4 368.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 472.00 | 28 895.00 | | 356 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 618.00 | 52 618.00 | 52 618.00 | 52 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 471.00 | 58 471.00 | 58 471.00 | 58 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 471.00 | 58 471.00 | 58 471.00 | 58 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 471.00 | 52 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 373.00 | 320 373.00 | | 320 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 658.00 | 85 825.00 | 75 833.00 | 161 658.00 |
VI Groupe et associés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 786.00 | 101 756.00 | 3 029.00 | 104 786.00 |
VW T.V.A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 378.00 | 481 545.00 | 75 833.00 | 557 378.00 |