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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 028.00 | 26 504.00 | 10 523.00 | 37 028.00 |
AH Fonds commercial | 140 078.00 | | 140 078.00 | 140 078.00 |
AN Terrains | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 085.00 | 66 320.00 | 2 765.00 | 69 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 777.00 | 366 355.00 | 90 421.00 | 456 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 815.00 | 505 999.00 | 246 816.00 | 752 815.00 |
BT Marchandises | 1 048 737.00 | 207 952.00 | 840 784.00 | 1 048 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 688.00 | 207 952.00 | 1 062 735.00 | 1 270 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 504.00 | 713 952.00 | 1 309 552.00 | 2 023 504.00 |
CU Autres participations | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 367 097.00 | 384 795.00 | | 367 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 003.00 | 32 302.00 | | 71 003.00 |
DL TOTAL (I) | 530 331.00 | 509 328.00 | | 530 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 639.00 | 149 903.00 | | 170 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 273.00 | 15 320.00 | | 26 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 339.00 | 101 669.00 | | 31 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 409.00 | 211 951.00 | | 457 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 916.00 | 57 666.00 | | 74 916.00 |
EA Autres dettes | 18 646.00 | 24 298.00 | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 221.00 | 560 807.00 | | 779 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 552.00 | 1 070 135.00 | | 1 309 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 601.00 | | | 676 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 825.00 | 16 002.00 | | 22 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 151.00 | | 17 818.00 | 738 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 752 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 530 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 108.00 | | 17 818.00 | 516 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 355.00 | 34 889.00 | 3 153.00 | 432 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 134.00 | 6 370.00 | | 20 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 220.00 | 28 519.00 | 3 153.00 | 412 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 409.00 | 457 409.00 | | 457 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 814.00 | 76 533.00 | 71 282.00 | 147 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 892.00 | 174 863.00 | 3 029.00 | 177 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 882.00 | 676 601.00 | 71 282.00 | 747 882.00 |