| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 9 533.00 | 8 385.00 | 17 918.00 |
AH Fonds commercial | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
AN Terrains | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 352.00 | 65 296.00 | 3 056.00 | 68 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 684.00 | 259 326.00 | 143 359.00 | 402 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 472.00 | 339 065.00 | 303 407.00 | 642 472.00 |
BT Marchandises | 611 409.00 | 52 908.00 | 558 501.00 | 611 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
BZ Autres créances | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CF Disponibilités | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 154.00 | 52 908.00 | 774 246.00 | 827 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 625.00 | 391 972.00 | 1 077 653.00 | 1 469 625.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 356 973.00 | 269 616.00 | | 356 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 119.00 | 87 357.00 | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 464 323.00 | 449 204.00 | | 464 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 540.00 | 289 286.00 | | 195 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 403.00 | 94 065.00 | | 80 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 420.00 | 177 899.00 | | 209 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 307.00 | 57 096.00 | | 63 307.00 |
EA Autres dettes | | 1 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 330.00 | 619 618.00 | | 613 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 653.00 | 1 068 822.00 | | 1 077 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 467.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 513.00 | | 109 912.00 | 544 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 954.00 | 642 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 954.00 | 475 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 489.00 | | 99 412.00 | 388 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | 10 500.00 | 3 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 018.00 | 23 001.00 | 11 954.00 | 328 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 485.00 | 23 001.00 | 11 954.00 | 318 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 201.00 | 52 908.00 | 81 201.00 | 81 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 201.00 | 52 908.00 | 81 201.00 | 81 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 201.00 | 52 908.00 | 81 201.00 | 81 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 908.00 | 81 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 420.00 | 209 420.00 | | 209 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 074.00 | 144 177.00 | 26 897.00 | 171 074.00 |
VI Groupe et associés | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VP Divers | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 330.00 | 173 301.00 | 3 029.00 | 176 330.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 670.00 | 521 773.00 | 26 897.00 | 548 670.00 |