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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 26.00 | 458.00 | 484.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 5 631.00 | 4 111.00 | 9 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 039.00 | 36 073.00 | 3 966.00 | 40 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 488.00 | 96 536.00 | 132 952.00 | 229 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 499.00 | 138 266.00 | 171 233.00 | 309 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 565.00 | 1 293.00 | 97 272.00 | 98 565.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 409 736.00 | | 409 736.00 | 409 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 923.00 | 1 293.00 | 588 630.00 | 589 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 421.00 | 139 559.00 | 759 863.00 | 899 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 643.00 | 317 508.00 | | 399 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 517.00 | 82 135.00 | | 98 517.00 |
DL TOTAL (I) | 524 010.00 | 425 493.00 | | 524 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 501.00 | 88 162.00 | | 54 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 873.00 | 38 101.00 | | 116 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 897.00 | 41 912.00 | | 49 897.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 3 466.00 | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 083.00 | 29 102.00 | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 853.00 | 200 743.00 | | 235 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 863.00 | 626 236.00 | | 759 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 435.00 | 186 743.00 | | 226 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 344.00 | | 1 336 344.00 | 1 336 344.00 |
FG Production vendue services | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 880.00 | | 1 351 880.00 | 1 351 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 533.00 | 15 613.00 | | 13 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 258.00 | 28 955.00 | | 39 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 723.00 | 2 000.00 | | 3 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 961.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 45 746.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 46 707.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 13 603.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 059.00 | 28 881.00 | | 39 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 775.00 | 1 373 606.00 | | 1 376 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 258.00 | 1 291 471.00 | | 1 278 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 517.00 | 82 135.00 | | 98 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 379.00 | | 15 750.00 | 305 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 631.00 | 309 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 631.00 | 269 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 609.00 | | 484.00 | 32 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 891.00 | | 15 266.00 | 265 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 441.00 | 34 165.00 | 11 340.00 | 115 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 2 828.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 612.00 | 31 337.00 | 11 340.00 | 112 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | 1 293.00 | 2 869.00 | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869.00 | 1 293.00 | 2 869.00 | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | 1 293.00 | 2 869.00 | 2 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | 2 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 873.00 | 116 873.00 | | 116 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 569.00 | 38 151.00 | 9 418.00 | 47 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 853.00 | 226 435.00 | 9 418.00 | 235 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 563.00 | 17 563.00 | | 15 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 091.00 | 12 837.00 | | 16 091.00 |
ST Autres comptes | 140 777.00 | 134 909.00 | | 140 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 988.00 | 54 198.00 | | 51 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 942.00 | 23 239.00 | | 8 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 2 580.00 | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 550.00 | 2 023.00 | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | 3 022.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 326.00 | 20 585.00 | | 18 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 826.00 | 121 340.00 | | 118 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 573.00 | 149 470.00 | | 151 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 748.00 | 229 785.00 | | 219 748.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |