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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 8 255.00 | 1 487.00 | 9 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 057.00 | 39 807.00 | 9 251.00 | 49 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 649.00 | 126 454.00 | 142 196.00 | 268 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 910.00 | 176 231.00 | 182 679.00 | 358 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 528.00 | 6 987.00 | 61 541.00 | 68 528.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CF Disponibilités | 454 642.00 | | 454 642.00 | 454 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 323.00 | 6 987.00 | 647 336.00 | 654 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 233.00 | 183 218.00 | 830 016.00 | 1 013 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 203.00 | 458 160.00 | | 425 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 034.00 | 83 044.00 | | 95 034.00 |
DL TOTAL (I) | 546 087.00 | 567 053.00 | | 546 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 793.00 | 52 344.00 | | 18 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 177.00 | 187 654.00 | | 110 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 844.00 | 81 835.00 | | 56 844.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 63.00 | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 404.00 | 81 236.00 | | 83 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 928.00 | 403 132.00 | | 283 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 016.00 | 970 186.00 | | 830 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 167.00 | 377 418.00 | | 276 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 954.00 | | 16 957.00 | 341 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 750.00 | | 16 957.00 | 300 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 986.00 | 42 245.00 | | 133 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 2 458.00 | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 473.00 | 39 787.00 | | 126 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 326.00 | 2 661.00 | | 4 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | 2 661.00 | | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | 2 661.00 | | 4 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 778.00 | 11 016.00 | | 18 778.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 928.00 | 276 167.00 | | 283 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 266.00 | 21 498.00 | | 34 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 229.00 | 18 218.00 | | 24 229.00 |
ST Autres comptes | 171 286.00 | 146 344.00 | | 171 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 187.00 | 61 864.00 | | 63 187.00 |
YT Sous‐traitance | 26 564.00 | 20 382.00 | | 26 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 835.00 | 484.00 | | 3 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 561.00 | 3 310.00 | | 3 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 827.00 | 24 808.00 | | 37 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 751.00 | 139 190.00 | | 151 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 073.00 | 169 464.00 | | 156 073.00 |
ZE Dividendes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 100.00 | 248 691.00 | | 289 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |