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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | 11 072.00 | 3 230.00 | 14 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 382.00 | 44 921.00 | 8 461.00 | 53 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 223.00 | 163 170.00 | 127 054.00 | 290 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 689.00 | 221 798.00 | 166 891.00 | 388 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 388.00 | 6 149.00 | 54 239.00 | 60 388.00 |
BZ Autres créances | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CF Disponibilités | 536 792.00 | | 536 792.00 | 536 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 859.00 | 6 149.00 | 734 710.00 | 740 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 548.00 | 227 947.00 | 901 601.00 | 1 129 548.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 304.00 | 406 736.00 | | 414 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 554.00 | 107 568.00 | | 149 554.00 |
DL TOTAL (I) | 589 708.00 | 540 154.00 | | 589 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 916.00 | 14 869.00 | | 39 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 962.00 | 100 501.00 | | 119 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 442.00 | 129 857.00 | | 101 442.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 2 103.00 | | 5 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 020.00 | 88 306.00 | | 45 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 893.00 | 335 636.00 | | 311 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 601.00 | 875 789.00 | | 901 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 853.00 | 335 636.00 | | 311 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 541.00 | | 137 351.00 | 375 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 203.00 | 388 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 203.00 | 343 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 245.00 | | 4 560.00 | 35 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 018.00 | | 132 791.00 | 335 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 579.00 | 38 985.00 | 54 766.00 | 237 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | 2 056.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 928.00 | 36 929.00 | 54 766.00 | 225 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 473.00 | 1 850.00 | 174.00 | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 473.00 | 1 850.00 | 174.00 | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | 1 850.00 | 174.00 | 4 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
VW T.V.A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 893.00 | 311 893.00 | | 311 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 814.00 | 32 059.00 | | 24 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 873.00 | 14 215.00 | | 20 873.00 |
ST Autres comptes | 164 563.00 | 144 730.00 | | 164 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 979.00 | 36 002.00 | | 35 979.00 |
YT Sous‐traitance | 36 835.00 | 43 738.00 | | 36 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | 3 844.00 | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 274.00 | 35 903.00 | | 28 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 799.00 | 139 787.00 | | 185 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 600.00 | 160 654.00 | | 200 600.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 250.00 | 238 685.00 | | 258 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |