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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 382.00 | 48 161.00 | 5 221.00 | 53 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 077.00 | 195 327.00 | 108 749.00 | 304 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 542.00 | 260 426.00 | 142 116.00 | 402 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 826.00 | 470.00 | 36 356.00 | 36 826.00 |
BZ Autres créances | 34 179.00 | | 34 178.00 | 34 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 951.00 | | 129 951.00 | 129 951.00 |
CF Disponibilités | 598 463.00 | | 598 463.00 | 598 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 665.00 | 470.00 | 865 195.00 | 865 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 208.00 | 260 896.00 | 1 007 311.00 | 1 268 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 513.00 | 414 304.00 | | 431 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 394.00 | 149 554.00 | | 193 394.00 |
DL TOTAL (I) | 650 757.00 | 589 708.00 | | 650 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 863.00 | 39 916.00 | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 285.00 | 119 962.00 | | 177 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 116.00 | 101 442.00 | | 65 116.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 5 552.00 | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 111.00 | 45 020.00 | | 100 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 554.00 | 311 893.00 | | 356 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 311.00 | 901 601.00 | | 1 007 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 554.00 | 311 853.00 | | 356 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 689.00 | | 36 643.00 | 388 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 789.00 | 402 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 789.00 | 357 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 605.00 | | 36 643.00 | 343 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 798.00 | 39 027.00 | 399.00 | 221 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 708.00 | 3 230.00 | | 13 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 090.00 | 35 797.00 | 399.00 | 208 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 149.00 | 470.00 | 6 149.00 | 6 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 149.00 | 470.00 | 6 149.00 | 6 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 149.00 | 470.00 | 6 149.00 | 6 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 6 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 285.00 | 177 285.00 | | 177 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247.00 | | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 554.00 | 356 554.00 | | 356 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 025.00 | 24 814.00 | | 33 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 617.00 | 20 873.00 | | 18 617.00 |
ST Autres comptes | 226 062.00 | 164 563.00 | | 226 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 940.00 | 35 979.00 | | 37 940.00 |
YT Sous‐traitance | 20 046.00 | 36 835.00 | | 20 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 799.00 | 3 460.00 | | 4 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 824.00 | 28 274.00 | | 37 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 708.00 | 185 799.00 | | 169 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 050.00 | 200 600.00 | | 209 050.00 |
ZE Dividendes | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 666.00 | 258 250.00 | | 302 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |