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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 9 567.00 | 175.00 | 9 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 916.00 | 39 776.00 | 7 140.00 | 46 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 705.00 | 146 346.00 | 132 358.00 | 278 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 224.00 | 197 405.00 | 167 819.00 | 365 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 720.00 | 139.00 | 74 581.00 | 74 720.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CF Disponibilités | 412 862.00 | | 412 862.00 | 412 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 285.00 | 138.00 | 605 147.00 | 605 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 509.00 | 197 543.00 | 772 966.00 | 970 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 237.00 | 425 203.00 | | 404 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 799.00 | 95 034.00 | | 71 799.00 |
DL TOTAL (I) | 501 886.00 | 546 087.00 | | 501 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 079.00 | 18 793.00 | | 19 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 13 500.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 094.00 | 110 177.00 | | 94 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 174.00 | 56 844.00 | | 71 174.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | 1 210.00 | | 11 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 886.00 | 83 404.00 | | 74 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 080.00 | 283 928.00 | | 271 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 966.00 | 830 016.00 | | 772 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 080.00 | 276 167.00 | | 271 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 910.00 | | 125 961.00 | 358 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 647.00 | 365 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 047.00 | 325 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 707.00 | | 125 961.00 | 317 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 231.00 | 44 121.00 | 22 947.00 | 176 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 1 312.00 | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 260.00 | 42 809.00 | 22 947.00 | 166 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 987.00 | 138.00 | 6 987.00 | 6 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 987.00 | 138.00 | 6 987.00 | 6 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 987.00 | 138.00 | 6 987.00 | 6 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 6 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
VW T.V.A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 006.00 | 34 266.00 | | 31 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 729.00 | 24 229.00 | | 17 729.00 |
ST Autres comptes | 152 366.00 | 171 286.00 | | 152 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 118.00 | 63 187.00 | | 76 118.00 |
YT Sous‐traitance | 38 969.00 | 26 564.00 | | 38 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 987.00 | 3 835.00 | | 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 680.00 | 3 561.00 | | 3 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 686.00 | 37 827.00 | | 34 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 740.00 | 151 751.00 | | 151 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 704.00 | 156 073.00 | | 166 704.00 |
ZE Dividendes | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 170.00 | 289 100.00 | | 286 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |