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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 570.00 | 1 146.00 | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 6 943.00 | 2 799.00 | 9 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 846.00 | 36 809.00 | 11 037.00 | 47 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 904.00 | 89 664.00 | 163 239.00 | 252 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 954.00 | 133 986.00 | 207 968.00 | 341 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 528.00 | 4 326.00 | 86 202.00 | 90 528.00 |
BZ Autres créances | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CF Disponibilités | 508 505.00 | | 508 505.00 | 508 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 544.00 | 4 326.00 | 762 218.00 | 766 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 497.00 | 138 311.00 | 970 186.00 | 1 108 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 160.00 | 399 643.00 | | 458 160.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 044.00 | 98 517.00 | | 83 044.00 |
DL TOTAL (I) | 567 053.00 | 524 010.00 | | 567 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 344.00 | 54 501.00 | | 52 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 654.00 | 116 873.00 | | 187 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 835.00 | 49 897.00 | | 81 835.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 499.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 236.00 | 14 083.00 | | 81 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 132.00 | 235 853.00 | | 403 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 186.00 | 759 863.00 | | 970 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 418.00 | 226 435.00 | | 377 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 781.00 | | 1 488 781.00 | 1 488 781.00 |
FG Production vendue services | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 902.00 | | 1 499 902.00 | 1 499 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 543.00 | 13 533.00 | | 9 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 845.00 | 39 258.00 | | 54 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 863.00 | 3 723.00 | | 3 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 324.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 224.00 | 680.00 | | 47 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 393.00 | 1 005.00 | | 47 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 607.00 | -1 005.00 | | 12 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 925.00 | 39 059.00 | | 28 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 347.00 | 1 376 775.00 | | 1 574 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 303.00 | 1 278 258.00 | | 1 491 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 044.00 | 98 517.00 | | 83 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 499.00 | | 111 816.00 | 309 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 362.00 | 341 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 362.00 | 300 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 093.00 | | 1 232.00 | 33 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 527.00 | | 110 585.00 | 269 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 266.00 | 27 857.00 | 32 137.00 | 138 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 1 856.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 609.00 | 26 001.00 | 32 137.00 | 132 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | 3 152.00 | 119.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | 3 152.00 | 119.00 | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | 3 152.00 | 119.00 | 1 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 654.00 | 187 654.00 | | 187 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 297.00 | 26 583.00 | 4 752.00 | 52 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 428.00 | 180 428.00 | | 180 428.00 |
VW T.V.A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 132.00 | 377 418.00 | 4 752.00 | 403 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 498.00 | 15 563.00 | | 21 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 218.00 | 16 091.00 | | 18 218.00 |
ST Autres comptes | 146 344.00 | 140 777.00 | | 146 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 864.00 | 51 988.00 | | 61 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20 382.00 | 8 942.00 | | 20 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484.00 | 400.00 | | 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | 1 550.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | 2 763.00 | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 808.00 | 18 326.00 | | 24 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 190.00 | 118 826.00 | | 139 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 464.00 | 151 573.00 | | 169 464.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 691.00 | 219 748.00 | | 248 691.00 |