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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 1 910.00 | 726.00 | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 916.00 | 42 474.00 | 4 442.00 | 46 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 102.00 | 183 454.00 | 104 648.00 | 288 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 541.00 | 237 579.00 | 137 962.00 | 375 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 526.00 | 4 473.00 | 102 053.00 | 106 526.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CF Disponibilités | 527 264.00 | | 527 264.00 | 527 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 301.00 | 4 473.00 | 737 828.00 | 742 301.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 842.00 | 242 053.00 | 875 789.00 | 1 117 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 736.00 | 404 237.00 | | 406 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 568.00 | 71 799.00 | | 107 568.00 |
DL TOTAL (I) | 540 154.00 | 501 886.00 | | 540 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 869.00 | 19 079.00 | | 14 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 501.00 | 94 094.00 | | 100 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 857.00 | 71 174.00 | | 129 857.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 11 839.00 | | 2 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 306.00 | 74 886.00 | | 88 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 636.00 | 271 080.00 | | 335 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 789.00 | 772 966.00 | | 875 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 636.00 | 271 080.00 | | 335 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 224.00 | | 10 317.00 | 365 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 325.00 | | 920.00 | 34 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 620.00 | | 9 397.00 | 325 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 405.00 | 40 175.00 | | 197 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 369.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 122.00 | 39 805.00 | | 186 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 4 335.00 | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 4 335.00 | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 4 335.00 | | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171.00 | | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
VW T.V.A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 636.00 | 335 636.00 | | 335 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 059.00 | 31 006.00 | | 32 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 215.00 | 17 729.00 | | 14 215.00 |
ST Autres comptes | 144 730.00 | 152 366.00 | | 144 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 002.00 | 76 118.00 | | 36 002.00 |
YT Sous‐traitance | 43 738.00 | 38 969.00 | | 43 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 987.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 844.00 | 3 680.00 | | 3 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 903.00 | 34 686.00 | | 35 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 787.00 | 151 740.00 | | 139 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 654.00 | 166 704.00 | | 160 654.00 |
ZE Dividendes | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 685.00 | 286 170.00 | | 238 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |