| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 455.00 | | 2 915 455.00 | 2 915 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 595.00 | 26 141.00 | 2 915 455.00 | 2 941 595.00 |
BP En cours de production de services | 621 415.00 | | 621 415.00 | 621 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 409.00 | 194 760.00 | 1 710 650.00 | 1 905 409.00 |
BZ Autres créances | 3 320 926.00 | | 3 320 926.00 | 3 320 926.00 |
CF Disponibilités | 530 163.00 | | 530 163.00 | 530 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 397.00 | 194 760.00 | 6 190 638.00 | 6 385 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 993.00 | 220 901.00 | 9 106 092.00 | 9 326 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 994.00 | 456 994.00 | | 456 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 412 379.00 | 4 170 848.00 | | 4 412 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 819.00 | 241 531.00 | | 276 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 191.00 | 5 419 373.00 | | 5 696 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 152.00 | 22 698.00 | | 21 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 968.00 | 6 068.00 | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 883.00 | 2 623 966.00 | | 2 350 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 848.00 | 1 065 219.00 | | 903 848.00 |
EA Autres dettes | 128 048.00 | 47 654.00 | | 128 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 901.00 | 3 795 116.00 | | 3 409 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 092.00 | 9 214 488.00 | | 9 106 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 351 788.00 | 23 922.00 | 4 375 710.00 | 4 351 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 788.00 | 23 922.00 | 4 375 710.00 | 4 351 788.00 |
FM Production stockée | | | -250 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 318.00 | 116 212.00 | | 135 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 773.00 | 4 828 266.00 | | 4 176 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 954.00 | 4 586 736.00 | | 3 899 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 819.00 | 241 531.00 | | 276 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 759.00 | | | 2 947 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 164.00 | 2 941 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 010.00 | 2 925 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 15 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928 877.00 | | | 2 928 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 304.00 | | 6 164.00 | 32 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | 3 010.00 | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | | 3 154.00 | 18 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 172.00 | 65 588.00 | | 129 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 172.00 | 65 588.00 | | 129 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 172.00 | 65 588.00 | | 129 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 152.00 | 18 140.00 | 3 012.00 | 21 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 883.00 | 2 350 883.00 | | 2 350 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 721.00 | 373 721.00 | | 373 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 663.00 | 195 663.00 | | 195 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 971.00 | | | 1 671 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 439.00 | | | 233 439.00 |
VB T. V. A. | 495 387.00 | | | 495 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 801 930.00 | | | 2 801 930.00 |
VI Groupe et associés | 128 048.00 | 128 048.00 | | 128 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 439.00 | 5 231 439.00 | | 5 231 439.00 |
VW T.V.A. | 310 804.00 | 310 804.00 | | 310 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 932.00 | 3 400 920.00 | 3 012.00 | 3 403 932.00 |