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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 455.00 | | 2 915 455.00 | 2 915 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 789.00 | 11 335.00 | 2 915 455.00 | 2 926 789.00 |
BP En cours de production de services | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 125.00 | 51 010.00 | 1 146 115.00 | 1 197 125.00 |
BZ Autres créances | 337 516.00 | | 337 516.00 | 337 516.00 |
CF Disponibilités | 4 321 809.00 | | 4 321 809.00 | 4 321 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 008.00 | 51 010.00 | 5 850 998.00 | 5 902 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 798.00 | 62 345.00 | 8 766 453.00 | 8 828 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 994.00 | 456 994.00 | | 456 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 498 006.00 | 5 189 285.00 | | 5 498 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 807.00 | 308 720.00 | | 164 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 669 807.00 | 6 505 000.00 | | 6 669 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 548.00 | 9 088.00 | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 040.00 | 1 058 642.00 | | 1 500 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 486.00 | 649 681.00 | | 521 486.00 |
EA Autres dettes | 64 573.00 | 272 303.00 | | 64 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 646.00 | 1 992 494.00 | | 2 096 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 453.00 | 8 497 494.00 | | 8 766 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 099.00 | 25 039.00 | 3 034 138.00 | 3 009 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 099.00 | 25 039.00 | 3 034 138.00 | 3 009 099.00 |
FM Production stockée | | | -338 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 896.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 092.00 | 118 502.00 | | 64 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 462.00 | 2 784 272.00 | | 2 770 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 655.00 | 2 475 551.00 | | 2 605 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 807.00 | 308 720.00 | | 164 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 789.00 | | | 2 926 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925 867.00 | | | 2 925 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 202.00 | | 28 192.00 | 79 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 202.00 | | 28 192.00 | 79 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 202.00 | | 28 192.00 | 79 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 040.00 | 1 500 040.00 | | 1 500 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 822.00 | 147 822.00 | | 147 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 912.00 | 1 135 912.00 | | 1 135 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VB T. V. A. | 244 534.00 | 244 534.00 | | 244 534.00 |
VI Groupe et associés | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 182.00 | 1 537 182.00 | | 1 537 182.00 |
VW T.V.A. | 249 665.00 | 249 665.00 | | 249 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 099.00 | 2 086 099.00 | | 2 086 099.00 |