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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 455.00 | | 2 915 455.00 | 2 915 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 941 595.00 | 26 141.00 | 2 915 455.00 | 2 941 595.00 |
BP En cours de production de services | 502 026.00 | | 502 026.00 | 502 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 777.00 | 68 792.00 | 1 563 986.00 | 1 632 777.00 |
BZ Autres créances | 1 592 757.00 | | 1 592 757.00 | 1 592 757.00 |
CF Disponibilités | 2 904 189.00 | | 2 904 189.00 | 2 904 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636 042.00 | 68 792.00 | 6 567 250.00 | 6 636 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 637.00 | 94 932.00 | 9 482 705.00 | 9 577 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 994.00 | 456 994.00 | | 456 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 050 938.00 | 4 975 502.00 | | 5 050 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 347.00 | 75 436.00 | | 138 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 196 280.00 | 6 057 932.00 | | 6 196 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 739.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 388.00 | 9 088.00 | | 9 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 852.00 | 3 159 496.00 | | 2 574 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 628.00 | 599 721.00 | | 586 628.00 |
EA Autres dettes | 64 641.00 | 32 983.00 | | 64 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 425.00 | 3 802 027.00 | | 3 286 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 705.00 | 9 859 959.00 | | 9 482 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 959.00 | 23 604.00 | 3 736 562.00 | 3 712 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 959.00 | 23 604.00 | 3 736 562.00 | 3 712 959.00 |
FM Production stockée | | | 42 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 045.00 | |
GE Autres charges | | | 38 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 348.00 | 36 993.00 | | 69 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 670.00 | 4 093 423.00 | | 3 853 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 323.00 | 4 017 987.00 | | 3 715 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 347.00 | 75 436.00 | | 138 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 595.00 | | | 2 941 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925 867.00 | | | 2 925 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 489.00 | 9 045.00 | 38 743.00 | 98 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 489.00 | 9 045.00 | 38 743.00 | 98 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 489.00 | 9 045.00 | 38 743.00 | 98 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 045.00 | 38 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 852.00 | 2 574 852.00 | | 2 574 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 844.00 | 170 844.00 | | 170 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 227.00 | 1 550 227.00 | | 1 550 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VB T. V. A. | 427 249.00 | 427 249.00 | | 427 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 822.00 | 1 164 822.00 | | 1 164 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VI Groupe et associés | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 854.00 | 3 228 854.00 | | 3 228 854.00 |
VW T.V.A. | 266 945.00 | 266 945.00 | | 266 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 037.00 | 3 277 037.00 | | 3 277 037.00 |