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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 455.00 | | 2 915 455.00 | 2 915 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 595.00 | 26 141.00 | 2 915 455.00 | 2 941 595.00 |
BP En cours de production de services | 459 270.00 | | 459 270.00 | 459 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 085.00 | 98 489.00 | 1 990 596.00 | 2 089 085.00 |
BZ Autres créances | 3 863 937.00 | | 3 863 937.00 | 3 863 937.00 |
CF Disponibilités | 623 847.00 | | 623 847.00 | 623 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 994.00 | 98 489.00 | 6 944 504.00 | 7 042 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 589.00 | 124 630.00 | 9 859 959.00 | 9 984 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 994.00 | 456 994.00 | | 456 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 975 502.00 | 4 689 197.00 | | 4 975 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 436.00 | 286 304.00 | | 75 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 932.00 | 5 982 496.00 | | 6 057 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 2 855.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 088.00 | 19 768.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 496.00 | 2 958 534.00 | | 3 159 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 721.00 | 819 757.00 | | 599 721.00 |
EA Autres dettes | 32 983.00 | 132 486.00 | | 32 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 027.00 | 3 933 401.00 | | 3 802 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 859 959.00 | 9 915 897.00 | | 9 859 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 382.00 | 27 158.00 | 4 128 540.00 | 4 101 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 382.00 | 27 158.00 | 4 128 540.00 | 4 101 382.00 |
FM Production stockée | | | -187 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 133.00 | |
GE Autres charges | | | 58 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 993.00 | 140 309.00 | | 36 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 424.00 | 4 451 340.00 | | 4 093 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 988.00 | 4 165 036.00 | | 4 017 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 436.00 | 286 304.00 | | 75 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 595.00 | | | 2 941 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925 867.00 | | | 2 925 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 487.00 | | 68 998.00 | 167 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 487.00 | | 68 998.00 | 167 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 487.00 | | 68 998.00 | 167 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 496.00 | 3 159 496.00 | | 3 159 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 990.00 | | | 1 970 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
VB T. V. A. | 527 458.00 | | | 527 458.00 |
VC Groupe et associés | 3 335 789.00 | | | 3 335 789.00 |
VI Groupe et associés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 091.00 | 5 957 091.00 | | 5 957 091.00 |
VW T.V.A. | 321 815.00 | 321 815.00 | | 321 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 938.00 | 3 792 938.00 | | 3 792 938.00 |