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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 455.00 | | 2 915 455.00 | 2 915 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 926 789.00 | 11 335.00 | 2 915 455.00 | 2 926 789.00 |
BP En cours de production de services | 374 864.00 | | 374 864.00 | 374 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 429.00 | 79 202.00 | 1 056 228.00 | 1 135 429.00 |
BZ Autres créances | 4 144 882.00 | | 4 144 882.00 | 4 144 882.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 241.00 | 79 202.00 | 5 582 039.00 | 5 661 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 030.00 | 90 536.00 | 8 497 494.00 | 8 588 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 994.00 | 456 994.00 | | 456 994.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 189 285.00 | 5 050 938.00 | | 5 189 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 720.00 | 138 347.00 | | 308 720.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 000.00 | 6 196 280.00 | | 6 505 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780.00 | 50 916.00 | | 2 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 088.00 | 9 388.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 642.00 | 2 574 852.00 | | 1 058 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 681.00 | 586 628.00 | | 649 681.00 |
EA Autres dettes | 272 303.00 | 64 641.00 | | 272 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 494.00 | 3 286 425.00 | | 1 992 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 494.00 | 9 482 705.00 | | 8 497 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 016.00 | 32 399.00 | 2 864 415.00 | 2 832 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 016.00 | 32 399.00 | 2 864 415.00 | 2 832 016.00 |
FM Production stockée | | | -127 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 502.00 | 69 348.00 | | 118 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 272.00 | 3 853 670.00 | | 2 784 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 551.00 | 3 715 323.00 | | 2 475 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 720.00 | 138 347.00 | | 308 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 595.00 | | | 2 941 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 806.00 | 2 926 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 806.00 | 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925 867.00 | | | 2 925 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141.00 | | 14 806.00 | 26 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | | 14 806.00 | 15 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 792.00 | 19 455.00 | 9 045.00 | 68 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 792.00 | 19 455.00 | 9 045.00 | 68 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 792.00 | 19 455.00 | 9 045.00 | 68 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 455.00 | 9 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 642.00 | 1 058 642.00 | | 1 058 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 282.00 | 178 282.00 | | 178 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 166.00 | 132 166.00 | | 132 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 502.00 | 118 502.00 | | 118 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 387.00 | 1 040 387.00 | | 1 040 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
VB T. V. A. | 174 794.00 | 174 794.00 | | 174 794.00 |
VC Groupe et associés | 3 967 515.00 | 3 967 515.00 | | 3 967 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 272 303.00 | 272 303.00 | | 272 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 227.00 | 5 283 227.00 | | 5 283 227.00 |
VW T.V.A. | 201 687.00 | 201 687.00 | | 201 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 405.00 | 1 983 405.00 | | 1 983 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |